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Vende! Vende! Vende!

Publicado: quinta-feira, 23 \23\UTC setembro \23\UTC 2010 em Lucro, Operações

Ah! Como a boa compra de ontem me deixou bem… Hoje sabia que a PETR4 iria dar uma respirada, pois caiu demais ontem. Fato relevante: hoje é o dia em que o preço da ação da capitalização da Petrobrás, a maior operação do tipo na história do capitalismo, será decidido. Se ficar muito abaixo do valor de mercado, vai puxar as ações para baixo, por outro lado, muita gente pode querer comprar hoje, enquanto a ação está perto do seu valor mínimo no ano, já que dependendo do sucesso da capitalização, mesmo com uma valor menor na oferta, a ação irá subir rapidamente…

Bom, eu não tenho mais dinheiro para investir, já estou usando a conta margem, portanto tudo que posso fazer é tentar ganhar migalhas aqui no curto prazo.

Relembrando que comprei ontem a ação PETR4 por 26.00, e que dois dias atrás eu vendi o mesmo papel por 27.10, e ainda que o máximo naquele dia chegou a 27.43, nada mais justo do que arriscar novamente uma boa venda. Usando minha Intuição Esclarecida, que me dizia que o papel iria subir hoje até a definição do preço da capitalização (que só ocorrerá no fechamento do pregão, e que, inevitavelmente, puxará o preço da ação no mercado para bem perto do preço definido para a OPA – Oferta Pública de Ações – pelo menos nestes primeiros dias, ou até mesmo apenas no dia após a definição… ), e ainda que este preço seria abaixo um pouco do mercado, mas não muito, resolvi enviar uma ordem de venda a 27.10, o mesmo valor que havia fechado no dia que vendi por 27.18… macumba? Claro que não, intuição esclarecida mesmo!

Claro que fechou, perto do meio da tarde, e a ação ainda subiu mais, atingindo a máxima de 27.46, mas fechando em 26.80. Novamente vendi acima (e bem) do fechamento, R$ 1,10 acima do valor que comprei (sem considerar as custas).

Resultado: Considerando-se as custas de compra e venda esta operação com minhas mais recentes 200 PETR4 me rendeu líquidos R$ 180,41, ou 3,46% em apenas 1 dia útil.

Novamente, nada mal para um Investileigo!

P.S.: Vocês devem estar notando que não tenho falado nada das minhas outras ações (MTIG4, HAGA3, JBSS3)… É simples, para que falar do que não tem graça? Não tem graça nenhuma quando as coisas não saem exatamente como você espera… Mas logo, logo publico minha posição em carteira, assim que descobrir uma forma melhor para sua publicação.

Um alívio no dia 20 de Setembro de 2010

Publicado: segunda-feira, 20 \20\UTC setembro \20\UTC 2010 em Lucro, Operações

Como disse no update do post anterior, alguém/algo interveio por mim e ao invés de realizar a compra de 300 PETR4 à 26.89, conforme a ordem enviada, acabou-se realizando a mesma por 26.00. Conforme podemos ver no gráfico abaixo, isto me deixou em situação bem favorável, já que 26.00 foi menor que o fechamento de qualquer um dos dias no período, e muito melhor ainda se considerarmos que o mínimo da ação da Petrobrás nas últimas 52 semanas foi 25.45, quase o mesmo que paguei:

PETR4 - 14 a 20 Set/2010

Contudo era preciso que eu aproveitasse a oportunidade…

Digressão: acabei descobrindo que havia comprado essas ações por preço inferior ao que havia pedido somente porque fui verificar os preços de compra de todas as ações justamente para atualizar este blog aqui. Bom, pelo menos para alguma coisa este blog está servindo, porque como blog mesmo não cumpre sua função, já que somente eu, minha esposa e um amigo do trabalho o visitamos alguma vez na vida… ninguém mais, ou quase ninguém: de 1º até 25 de Setembro, o Investileigo já recebeu inacreditáveis e surpreendentes 25 visitas (minhas visitas, quando logado, não contam, claro!).

Sendo assim, quando vi pela manhã que a PETR4 estava subindo (fiquei olhando a fila de compra e venda e vi o valor subindo sem parar quase chegando aos 26.50) resolvi então enviar uma ordem ousada de venda de 300 PETR4 à 27.18, um valor MUITO acima da abertura, mas eu apostei que se realizaria…

Perto do meio da tarde minha ordem foi realizada, o que, sem considerar as custas (que são consideráveis :-)) me rendeu R$ 1,18 por ação, ou um total de R$ 354,00. Considerando-se as custas na compra/venda realizei um lucro líquido de R$ 312,62, ou 4% de retorno no investimento em 5 dias corridos (4 úteis). Nada mal para um Investileigo!!!

O mais gratificante ainda foi verificar que vendi acima do fechamento e próximo da máxima do dia. Ou seja, comprei barato e vendi praticamente na melhor oportunidade dentro do período.

Quarta-feira louca!!!

Publicado: quarta-feira, 08 \08\UTC setembro \08\UTC 2010 em Digressão, Lucro, Operações, Posição

(Agora entendo perfeitamente  a loucura dos operadores da bolsa que ficavam berrando “compra! compra! vende! vende! compra! fud..!”)

Hoje, depois do feriado da Independência, deu a louca no mercado. A Petrobrás abriu em queda franca e quando começou a chegar perto do valor que eu havia comprado semana passada (R$ 27,66) comecei a ficar louco! Não, eu não estava pensando que logo, logo teria prejuízo com a ação, eu estava louco para comprar mais… Como já disse minha extensa experiência em análise técnica e fundamental (duas semanas de estudo sobre o assunto) me diz que esta ação irá subir, e muito, em poucos meses… Mesmo se a capitalização der errado, acho que isto apenas a fará cair rapidamente de início, para logo subir e chegar, pelo menos nos R$ 3X (onde X >= 3).

Fiquei pensando em pegar um empréstimo para comprar ações da Petrobras. Loucura número 1: querer arriscar o dinheiro que não tenho. Desisti e voltei minha atenção para as outras ações em carteira. a OGX Petróleo (BOV:OGXP3) estava em boa alta, oscilando entre 19.5 e 20.11… Resolvi tentar vender, mas coloquei ao menos R$ 10,00 de lucro na operação como meu alvo, então enviei uma ordem de venda das 100 ações a 19.93. Como havia comprado por 19.47, isto me dava exatos R$ 46,00 de lucro, que, tirando R$ 36,00 do custo das próprias ordens e ignorando os demais custos me dava os exatos R$ 10,00 que eu queria atingir para não ter minha honra do primeiro investimento abalada. Depois de colocar a ordem, me pareceu que a OGXP não iria mais chegar nos 19.93 e abstraí e fui trabalhar… Quando voltei para confirmar mais tarte, pimba! A ordem havia sido executada e a ação já passava até dos 20.00… O que nos leva a…

Loucura número 2: comprar ação que eu sei que ainda vai cair mais. Estou falando da PETR4. Que eu tenho certeza ainda cairá mais amanhã, mas estou ansioso por comprar logo. Tenho agora R$ 1.930,00 na conta… Mas, isto não dá para comprar nem um lote da Petrobras! Caramba, eu quero arriscar mais para ganhar mais… E quanto mais eu compro por ordem, menos os R$ 18,00 do custo da ordem afetam minha operação. Se eu tivesse mais dinheiro para investir na bolsa tudo seria mais simples (ou não). O que fazer? O que fazer? PETR4 baixando cada vez mais, e eu aqui só com dinheiro para operar no fracionário… Mas eu tenho a intuição de que até pouco antes da oferta pública ela ainda sobe muito, e talvez mais ainda após a oferta em si… Isto enfim me levou a …

Loucura final: arriscar dinheiro que não tenho!

Peguei R$ 5.000,00 emprestado no banco, em 3x, a 2,99% de juros ao mês, acrescidos de taxas. No total pagarei R$ 5.415,00… Logo, para ter retorno preciso ter um lucro superior a R$ 415,00 + R$ 36,00 (R$ 451,00), em quaisquer operações que faça, daqui para frente, com este dinheiro (e apenas para pagar os juros do empréstimo). É bom que todos saibam que não estou me arriscando tanto assim, eu consigo pagar este empréstimo sem problemas dentro do meu orçamento mensal, logo, estou usando dinheiro dos outros apenas para testar minhas teorias de investimento. Sei que vou me ferrar inicialmente, mas vai ser divertido aprender na prática assim.

Coloquei uma ordem de compra bem abaixo do valor que estava cotado ao meio do dia, que foi realizada pouco depois acrescentando na minha carteira 200 ações PETR4 a 27.93.

Ainda não sei como controlar meu estoque de ações. O IR diz que devemos usar o preço médio de cada ação na hora de auferir lucros, mas como não quero perder controle do detalhe, estou controlando o estoque individualmente, como se cada ordem fosse de uma ação diferente. Minha carteira ao final do dia de hoje estava assim:

  • PETR4: Qtde: 100 Compra: 27.66 Atual: 27.9 -> R$ 13,00 😐
  • PETR4: Qtde: 200 Compra: 27.93 Atual: 27.9 -> R$ -28,00 😥
  • HAGA4: Qtde: 100 Compra: 4.16 Atual: 4.5 -> R$ -11,00 😦
  • JBSS3: Qtde: 100 Compra: 7.29 Atual: 7.07 -> R$ -22,00 😥
  • MTIG4: Qtde: 100 Compra: 0.38 Atual: 0.36 -> R$ -10,00 😦
  • OGXP3: Qtde: 0 Compra: 19.47 Venda: 19.93 -> Lucro realizado: R$ 46,00R$ 36,00 (custas) = R$ 10,00

Positivo: R$ 13,00
Negativo: R$ 71,00

Nada (tão) mal… 😥

Segundo dia de operações na bolsa

Publicado: sábado, 04 \04\UTC setembro \04\UTC 2010 em Digressão, Lucro, Operações, Prejuízo

Estou começando a achar que sou meio louco! Investi tudo que tenho para ver no que dava, estou com um saldo de R$ 80,00 na conta-corrente, se não fosse o cartão de crédito não dava nem para uma semana de almoço! Mas estou preparado para ter prejuízo agora, afinal, estou aprendendo apenas, se não investisse na bolsa isso tudo poderia virar mesmo bolsa (de couro) para minha mulher, agora posso falar: “Amor, tá tudo investido!” (pena que nesse caso ainda tem o cartão de crédito…)

Hoje apliquei meu modus operandi para encontrar as ações que mais me parecem interessante. Na verdade fiz isto ontem de noite, e completei hoje de manhã. Aí escolhi as ações que cabiam no meu bolso.

Minhas compras foram as seguintes:

  • Jbs (BOV:JBSS3) – Carnes e Derivados: 100 ações a 7.29 (R$ 729,00)
  • Haga SA (BOV:HAGA4) – Materiais de Construção: 100 ações a 4.16 (R$ 413,00 por que não 416?)
  • Metal Iguaçu (BOV:MTIG4) – Embalagens: 500 ações a 0.38 (R$ 190,00)
  • Ogx Petróleo (BOV:OGXP3) – Exploração/Refino: 100 ações a 19.47 (R$ 1.947,00)

Todas estas ações estavam caindo, e se enquadravam no meu gosto. Fiz apenas análise técnica para decidir em que aplicar, e enquadrei tudo dentro das minhas (im)possibilidades econômicas. Menos tecnicamente também levei em conta que todas são de setores que acredito serem quentes no país. A Metal Iguaçu, que completamente desconheço, pela minha análise técnica tem chance de subir, e muito seu papel (embora ela faça embalagens de metal). Estes foram os resultados de hoje:

  • PETR4: 28.78 -> R$ 114,00
  • HAGA4: 4.02 -> R$ -14 ,00
  • JBSS3: 7.19 -> R$ -10,00
  • MTIG4: 0.36 -> R$ -10,00
  • OGXP3: 19.3 -> R$ -17,00

Positivo: R$ 114,00
Negativo: R$ 51,00 (uma boa ideia).

E vamu que vamu…

Recapitulação 3: Conta aberta na corretora, e agora?

Publicado: quinta-feira, 02 \02\UTC setembro \02\UTC 2010 em Digressão, Lucro, Recapitulação

Na segunda-feira desta semana estava com tudo pronto para investir na bolsa: continha aberta na corretora, home-broker funcionando direitinho, cadastro na Bovespa, muita vontade e  pouco conhecimento. Confesso que é bem legal (mesmo!) abrir o home-broker pela primeira vez, tudo piscando verde e vermelho, um monte de números e tabelas e até gráficos para dar um toque artístico, parece mesmo coisa séria. Tirando o fato de que é mesmo séria a coisa, logo de cara me senti uma criança brincando com o talonário de cheque do pai: aquilo é quase dinheiro, mas como fazer para realmente virar dinheiro, eu não faço ideia.

Ações: quebra-cabeça

Juntar as peças do quebra-cabeças chamado mercado mobiliário não é fácil.

Olhando para o volume de informações só na tela do home-broker já dá para entender como tanta gente perde dinheiro ao se aventurar no mercado. Acredito que muitas pessoas possam se sair bem nas mais diversas atividades por mero instinto, ou talento, mas, tirando os instintos básicos,  nunca sem o mínimo conhecimento do assunto. Estou convencido de que nosso cérebro é muito mais capaz do que nos conscientizamos, e que se o deixarmos operar talvez em um nível quase subliminar, ele é capaz de chegar a conclusões que não alcançaríamos se as buscássemos racionalizando, calculando, martelando… As epifanias ocorrem, via de regra, quando se desfoca o detalhe, liberando o cérebro para fazer o que ele faz de melhor: reconhecer padrões. Mas padrões, para serem reconhecidos, exigem que saibamos captar os sinais que os compõem. Ninguém reconhece estes sinais sem algum conhecimento do mercado, seus termos, sua forma de operação, seus inter-relacionamentos, os diferentes tipos de análise de ativos, etc.

Boxer dogs

Esta foi a primeira vez que eles se encontraram, hoje são casados e já tiveram 9 filhos...

Interlúdio real-time: Este post é recapitulação da segunda-feira, mas está sendo escrito na quarta, e agora mesmo (hoje) minha esposa me chama aos gritos no quarto (são 22:40h) para eu verificar os cachorros (casal de Boxers), pois estão fazendo um barulho estranho… Descubro então que minha gerência de risco canino falhou: lá está o macho agarrado na fêmea pelo órgão genital. Uma das coisas certas da vida é: quando você pensar em separar seus cães para evitar a cobertura e achar que dá para esperar pelo dia seguinte, deixe de preguiça e faça isso na hora; é igual ultrapassagem: se você acha que pode dar, não vá, pois se não tem certeza o risco de errar é fatal. Minha esposa está furiosa e ficamos algumas horas conversando para acalmar. Afinal, apenas 65% das cadelas ficam prenhes com uma cobertura. Teremos que adiantar a castração dela (R$ 850,00) para evitar esta ninhada indesejável (a primeira e última ninhada deles deu 9 filhotes, e levamos 4 meses e R$ 3.000,00 em despesas extra para encaminhá-los todos a donos responsáveis, com condições e espaço para criar Boxers). Aproveitando que parei de escrever, minha esposa vem checar o resultado da Mega-sena acumulada no site da Caixa, mas o site não está funcionando devido aos milhares acessos simultâneos de milhões de invest…jogadores. Já disse: investimento não é jogo.

Enfim, é preciso (re)conhecer estes sinais para ou raciocinar e calcular probabilística e estatisticamente as oportunidades de compra e venda, ou deixar que estes fluam para seu cérebro o que, então, permitirá que sua mente trabalhe para você em níveis muito mais avançados do que seu atual conhecimento consciente.

O primeiro modo de operação exposto acima está fora do alcança do iniciante (e até mesmo dos experientes que não devotam tempo ao estudo teórico). Sem o domínio de toda teoria subjacente não há esperança de sucesso por esta via, que, ao meu ver é apenas acessível aos verdadeiros experts em teoria de análise, tanto fundamentalista quanto técnica, com vasta experiência e ainda respaldados por softwares avançados;

Interlúdio real-time: Incrível, inacreditável, ouçam isto: minha esposa havia acertado a quadra no último sorteio da mega-sena, pegou os R$ 322,00 e jogou novamente o jogo de R$ 12,00 que sempre faz… E agora, no sorteio subsequente acumulado ela acertou a QUINA!!! Quase engulo que jogo não é investimento!!! Ficamos dando pulos de alegria pela casa, esquecemos da possível prenhez da cadela, e a viagem para os EUA que minha esposa fará no final do ano agora sairá completamente de graça. Minha esposa ficou muito excitada (infelizmente não daquele modo) para dormir e ficamos conversando por algumas horas, pensando como aproveitar esta maré de sorte toda dela, mas apesar das minhas súplicas para ela comprar 50% em títulos da Petrobrás PN (BOV:PETR4) ela acha muito arriscado, mas eu tenho certeza (intuição) de que esta ação irá subir pelo menos 15% em um mês e meio… (e não é chute)

Meu modus operandi será, por exclusão, este último baseado no que chamo Intuição Esclarecida.

Não vou explicar este termo agora, mas posso dizer que o tenho posto à prova em mais de uma década e meia trabalhando no desenvolvimento de sistemas, e seus sucessos superam os revezes, ao leitor basta saber que tentarei acumular a maior quantidade de conhecimento e informações sobre bolsa de valores e os ativos que desejo operar, tanto informações técnicas quanto do noticiário nacional e internacional, aliarei todas as análises técnicas que aprender e deixarei que a decisão final de comprar ou vender seja tomada sem que eu pare para analisar tudo em detalhe, mas sim me guiar pela minha intuição, que não será pura intuição, mas sim intuição esclarecida.

Resumindo: eu queria logo de cara comprar ações da Petrobrás porque o ativo me parecia estar perto do seu limiar de baixa e que uma alta seria inevitável. Meus amigos mais experientes me demoveram desta idéia, e como ainda não sabia o suficiente para captar os sinais do mercado, nem realizar algumas análises técnicas para me ajudarem na escolha tudo que fiz para parecer um investidor de verdade foi transferir R$ 1.000,00 da minha conta corrente para a conta da corretora. Agora sim, eu tenho dinheiro (parado) no home-broker. Mas vou resolver este problema logo com meu technical analysis crash course for investileigos: an heuristic approach (meu próximo post…)

Nota: Esta mensagem levou algumas horas para ser escrita devido aos respectivamente infelizes e felizes interlúdios.