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Vende! Vende! Vende!

Publicado: quinta-feira, 23 \23\UTC setembro \23\UTC 2010 em Lucro, Operações

Ah! Como a boa compra de ontem me deixou bem… Hoje sabia que a PETR4 iria dar uma respirada, pois caiu demais ontem. Fato relevante: hoje é o dia em que o preço da ação da capitalização da Petrobrás, a maior operação do tipo na história do capitalismo, será decidido. Se ficar muito abaixo do valor de mercado, vai puxar as ações para baixo, por outro lado, muita gente pode querer comprar hoje, enquanto a ação está perto do seu valor mínimo no ano, já que dependendo do sucesso da capitalização, mesmo com uma valor menor na oferta, a ação irá subir rapidamente…

Bom, eu não tenho mais dinheiro para investir, já estou usando a conta margem, portanto tudo que posso fazer é tentar ganhar migalhas aqui no curto prazo.

Relembrando que comprei ontem a ação PETR4 por 26.00, e que dois dias atrás eu vendi o mesmo papel por 27.10, e ainda que o máximo naquele dia chegou a 27.43, nada mais justo do que arriscar novamente uma boa venda. Usando minha Intuição Esclarecida, que me dizia que o papel iria subir hoje até a definição do preço da capitalização (que só ocorrerá no fechamento do pregão, e que, inevitavelmente, puxará o preço da ação no mercado para bem perto do preço definido para a OPA – Oferta Pública de Ações – pelo menos nestes primeiros dias, ou até mesmo apenas no dia após a definição… ), e ainda que este preço seria abaixo um pouco do mercado, mas não muito, resolvi enviar uma ordem de venda a 27.10, o mesmo valor que havia fechado no dia que vendi por 27.18… macumba? Claro que não, intuição esclarecida mesmo!

Claro que fechou, perto do meio da tarde, e a ação ainda subiu mais, atingindo a máxima de 27.46, mas fechando em 26.80. Novamente vendi acima (e bem) do fechamento, R$ 1,10 acima do valor que comprei (sem considerar as custas).

Resultado: Considerando-se as custas de compra e venda esta operação com minhas mais recentes 200 PETR4 me rendeu líquidos R$ 180,41, ou 3,46% em apenas 1 dia útil.

Novamente, nada mal para um Investileigo!

P.S.: Vocês devem estar notando que não tenho falado nada das minhas outras ações (MTIG4, HAGA3, JBSS3)… É simples, para que falar do que não tem graça? Não tem graça nenhuma quando as coisas não saem exatamente como você espera… Mas logo, logo publico minha posição em carteira, assim que descobrir uma forma melhor para sua publicação.

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Compra! Compra! Compra!

Publicado: quarta-feira, 22 \22\UTC setembro \22\UTC 2010 em Operações

Depois do lucro que consegui na segunda-feira, fiquei excitado para realizar novos (e bons) negócios. Dei uma olhada no mercado e opções e a possibilidade de poder controlar muito mais ações por uma fração do preço me encheu os olhos. Contudo, não tenho dinheiro nem limites para operar opções, pois já estou utilizando minha conta margem (foi com ela que comprei as 300 PETR4 que vendi com lucro na segunda), e como a conta margem não gera limite para compra de opções, e ainda demora três dias para o dinheiro da venda bater na conta efetivamente, não foi possível realizar nenhum negócio com opções. O que é bom, pois é muito complicado operar em opções, e o risco é grande se não dominamos os conceitos.

A opção para mim é uma meta-aplicação, por isso é necessário um maior grau de abstração para entendê-la…

PETR4 - 14 a 22 Set/2010
Como podemos ver no gráfico a ação da Petrobrás caiu novamente após minha ótima venda a 27.18 na segunda-feira. Portanto, surgiu claramente para mim uma nova oportunidade de comprar para ganhar no curto prazo (lembre-se que ganhei em 4 dias úteis 4% quando uma intervenção quase divina fechou minha ordem de compra em 26.00 ao invés de 26.89)

Desta vez, no entanto, ao invés de contar com a sorte, coloquei uma ordem no valor mágico de 26.00 para 200 PETR4 (entrando novamente na cota margem, pois meu dinheiro mesmo está todo investido em outras 300 ações da Petrobrás que comprei bem mais caro e não posso negociar agora, sob pena de ter prejuízo… e isto não é apego ao papel, acredito mesmo que voltará a subir e muito, portanto é só esperar…).

Quando envie esta ordem, no início do dia 22/09/2010, nada indicava que a ação cairia até o patamar de 26.00, mas olhando para fila de compra, que estava puxando, devagar e inexoravelmente, para baixo, resolvi arriscar e esperar. Quando vi que estava meio que “preso” por volta dos 26.20, quase cancelei a ordem e enviei outra perto deste valor, mas resolvi seguir firme com minha teoria das Intuição Esclarecida, na qual não cabe uma análise detalhista, já que a mesma arruinaria qualquer intuitividade envolvida.

Ao fim do dia consegui realizar a compra por 26.00, que foi ótima considerando-se que a máxima do dia foi 26.43, a mínima 25.82 e o fechamento em 25.98 (apenas 0.02 abaixo do valor que comprei).

Mais uma vez o seu querido Investileigo conseguiu realizar uma compra perto do “fundo do poço”, bem baratinho mesmo, apenas contando com sua Intuição Esclarecida

Um alívio no dia 20 de Setembro de 2010

Publicado: segunda-feira, 20 \20\UTC setembro \20\UTC 2010 em Lucro, Operações

Como disse no update do post anterior, alguém/algo interveio por mim e ao invés de realizar a compra de 300 PETR4 à 26.89, conforme a ordem enviada, acabou-se realizando a mesma por 26.00. Conforme podemos ver no gráfico abaixo, isto me deixou em situação bem favorável, já que 26.00 foi menor que o fechamento de qualquer um dos dias no período, e muito melhor ainda se considerarmos que o mínimo da ação da Petrobrás nas últimas 52 semanas foi 25.45, quase o mesmo que paguei:

PETR4 - 14 a 20 Set/2010

Contudo era preciso que eu aproveitasse a oportunidade…

Digressão: acabei descobrindo que havia comprado essas ações por preço inferior ao que havia pedido somente porque fui verificar os preços de compra de todas as ações justamente para atualizar este blog aqui. Bom, pelo menos para alguma coisa este blog está servindo, porque como blog mesmo não cumpre sua função, já que somente eu, minha esposa e um amigo do trabalho o visitamos alguma vez na vida… ninguém mais, ou quase ninguém: de 1º até 25 de Setembro, o Investileigo já recebeu inacreditáveis e surpreendentes 25 visitas (minhas visitas, quando logado, não contam, claro!).

Sendo assim, quando vi pela manhã que a PETR4 estava subindo (fiquei olhando a fila de compra e venda e vi o valor subindo sem parar quase chegando aos 26.50) resolvi então enviar uma ordem ousada de venda de 300 PETR4 à 27.18, um valor MUITO acima da abertura, mas eu apostei que se realizaria…

Perto do meio da tarde minha ordem foi realizada, o que, sem considerar as custas (que são consideráveis :-)) me rendeu R$ 1,18 por ação, ou um total de R$ 354,00. Considerando-se as custas na compra/venda realizei um lucro líquido de R$ 312,62, ou 4% de retorno no investimento em 5 dias corridos (4 úteis). Nada mal para um Investileigo!!!

O mais gratificante ainda foi verificar que vendi acima do fechamento e próximo da máxima do dia. Ou seja, comprei barato e vendi praticamente na melhor oportunidade dentro do período.

Um banho que custou R$ 257,00 :-)

Publicado: quarta-feira, 15 \15\UTC setembro \15\UTC 2010 em Operações

Pois é, fui tomar um banho e quando voltei tinha perdido R$ 257,00 na bolsa 😥

Ontem a Petrobrás (PETR4) caiu muito em relação aos dias anteriores, e achei que eu poderia ganhar uma grana com uma subida de pelo menos 0,50 no início do pregão… Como não tinha dinheiro usei o limite que me foi dado pela HSBC corretora (conta margem, 4% ao mês…) e fiz uma ordem de 300 ações PETR4 por 26,89… Como ainda não eram 10h, fui tomar banho, voltei 8 minutos depois e minha ordem havia sido executada (eba!), mas o valor das ações não voltou a subir, na verdade continuou descendo, caindo, descendo, despencando… e fui contabilizar a perda… Pois é:

R$ 257,00 mais pobre em 5 minutos!!!

…  um novo recorde para seu querido Investileigo!!!

!!! ATUALIZAÇÃO 20/09/2010 !!!

Fui verificar minhas notas de corretagem e, por algum bendito motivo que até agora desconheço, esta compra não foi executada no valor que pedi (26,89), mas sim por 26,00. Realmente não faço idéia do que/quem interveio em meu benefício e me deixou em posição extremamente favorável, pois 26,00 é um preço quase próximo do mínimo da Petrobrás neste ano. Talvez por eu ter colocado a ordem antes da abertura do pregão ela tenha entrado no leilão de abertura, sei lá. Só sei que me dei realmente bem!

Além disso aprendi como incluir gráficos do Google através do Google Charts API. Infelizmente não é um processo simples, pois não dá para incluir direto um gráfico do Google Finance (e o Yahoo ainda não permite a inclusão dos gráficos da Bovespa). Então dá para ver como comprei bem por 26.00 (sem querer, mas foi) em 15/09 e depois vendi melhor ainda por 27.10 em 20/09, mas isto é para outro post…

PETR4 - 14 a 20 Set/2010

Quarta-feira louca!!!

Publicado: quarta-feira, 08 \08\UTC setembro \08\UTC 2010 em Digressão, Lucro, Operações, Posição

(Agora entendo perfeitamente  a loucura dos operadores da bolsa que ficavam berrando “compra! compra! vende! vende! compra! fud..!”)

Hoje, depois do feriado da Independência, deu a louca no mercado. A Petrobrás abriu em queda franca e quando começou a chegar perto do valor que eu havia comprado semana passada (R$ 27,66) comecei a ficar louco! Não, eu não estava pensando que logo, logo teria prejuízo com a ação, eu estava louco para comprar mais… Como já disse minha extensa experiência em análise técnica e fundamental (duas semanas de estudo sobre o assunto) me diz que esta ação irá subir, e muito, em poucos meses… Mesmo se a capitalização der errado, acho que isto apenas a fará cair rapidamente de início, para logo subir e chegar, pelo menos nos R$ 3X (onde X >= 3).

Fiquei pensando em pegar um empréstimo para comprar ações da Petrobras. Loucura número 1: querer arriscar o dinheiro que não tenho. Desisti e voltei minha atenção para as outras ações em carteira. a OGX Petróleo (BOV:OGXP3) estava em boa alta, oscilando entre 19.5 e 20.11… Resolvi tentar vender, mas coloquei ao menos R$ 10,00 de lucro na operação como meu alvo, então enviei uma ordem de venda das 100 ações a 19.93. Como havia comprado por 19.47, isto me dava exatos R$ 46,00 de lucro, que, tirando R$ 36,00 do custo das próprias ordens e ignorando os demais custos me dava os exatos R$ 10,00 que eu queria atingir para não ter minha honra do primeiro investimento abalada. Depois de colocar a ordem, me pareceu que a OGXP não iria mais chegar nos 19.93 e abstraí e fui trabalhar… Quando voltei para confirmar mais tarte, pimba! A ordem havia sido executada e a ação já passava até dos 20.00… O que nos leva a…

Loucura número 2: comprar ação que eu sei que ainda vai cair mais. Estou falando da PETR4. Que eu tenho certeza ainda cairá mais amanhã, mas estou ansioso por comprar logo. Tenho agora R$ 1.930,00 na conta… Mas, isto não dá para comprar nem um lote da Petrobras! Caramba, eu quero arriscar mais para ganhar mais… E quanto mais eu compro por ordem, menos os R$ 18,00 do custo da ordem afetam minha operação. Se eu tivesse mais dinheiro para investir na bolsa tudo seria mais simples (ou não). O que fazer? O que fazer? PETR4 baixando cada vez mais, e eu aqui só com dinheiro para operar no fracionário… Mas eu tenho a intuição de que até pouco antes da oferta pública ela ainda sobe muito, e talvez mais ainda após a oferta em si… Isto enfim me levou a …

Loucura final: arriscar dinheiro que não tenho!

Peguei R$ 5.000,00 emprestado no banco, em 3x, a 2,99% de juros ao mês, acrescidos de taxas. No total pagarei R$ 5.415,00… Logo, para ter retorno preciso ter um lucro superior a R$ 415,00 + R$ 36,00 (R$ 451,00), em quaisquer operações que faça, daqui para frente, com este dinheiro (e apenas para pagar os juros do empréstimo). É bom que todos saibam que não estou me arriscando tanto assim, eu consigo pagar este empréstimo sem problemas dentro do meu orçamento mensal, logo, estou usando dinheiro dos outros apenas para testar minhas teorias de investimento. Sei que vou me ferrar inicialmente, mas vai ser divertido aprender na prática assim.

Coloquei uma ordem de compra bem abaixo do valor que estava cotado ao meio do dia, que foi realizada pouco depois acrescentando na minha carteira 200 ações PETR4 a 27.93.

Ainda não sei como controlar meu estoque de ações. O IR diz que devemos usar o preço médio de cada ação na hora de auferir lucros, mas como não quero perder controle do detalhe, estou controlando o estoque individualmente, como se cada ordem fosse de uma ação diferente. Minha carteira ao final do dia de hoje estava assim:

  • PETR4: Qtde: 100 Compra: 27.66 Atual: 27.9 -> R$ 13,00 😐
  • PETR4: Qtde: 200 Compra: 27.93 Atual: 27.9 -> R$ -28,00 😥
  • HAGA4: Qtde: 100 Compra: 4.16 Atual: 4.5 -> R$ -11,00 😦
  • JBSS3: Qtde: 100 Compra: 7.29 Atual: 7.07 -> R$ -22,00 😥
  • MTIG4: Qtde: 100 Compra: 0.38 Atual: 0.36 -> R$ -10,00 😦
  • OGXP3: Qtde: 0 Compra: 19.47 Venda: 19.93 -> Lucro realizado: R$ 46,00R$ 36,00 (custas) = R$ 10,00

Positivo: R$ 13,00
Negativo: R$ 71,00

Nada (tão) mal… 😥

Segundo dia de operações na bolsa

Publicado: sábado, 04 \04\UTC setembro \04\UTC 2010 em Digressão, Lucro, Operações, Prejuízo

Estou começando a achar que sou meio louco! Investi tudo que tenho para ver no que dava, estou com um saldo de R$ 80,00 na conta-corrente, se não fosse o cartão de crédito não dava nem para uma semana de almoço! Mas estou preparado para ter prejuízo agora, afinal, estou aprendendo apenas, se não investisse na bolsa isso tudo poderia virar mesmo bolsa (de couro) para minha mulher, agora posso falar: “Amor, tá tudo investido!” (pena que nesse caso ainda tem o cartão de crédito…)

Hoje apliquei meu modus operandi para encontrar as ações que mais me parecem interessante. Na verdade fiz isto ontem de noite, e completei hoje de manhã. Aí escolhi as ações que cabiam no meu bolso.

Minhas compras foram as seguintes:

  • Jbs (BOV:JBSS3) – Carnes e Derivados: 100 ações a 7.29 (R$ 729,00)
  • Haga SA (BOV:HAGA4) – Materiais de Construção: 100 ações a 4.16 (R$ 413,00 por que não 416?)
  • Metal Iguaçu (BOV:MTIG4) – Embalagens: 500 ações a 0.38 (R$ 190,00)
  • Ogx Petróleo (BOV:OGXP3) – Exploração/Refino: 100 ações a 19.47 (R$ 1.947,00)

Todas estas ações estavam caindo, e se enquadravam no meu gosto. Fiz apenas análise técnica para decidir em que aplicar, e enquadrei tudo dentro das minhas (im)possibilidades econômicas. Menos tecnicamente também levei em conta que todas são de setores que acredito serem quentes no país. A Metal Iguaçu, que completamente desconheço, pela minha análise técnica tem chance de subir, e muito seu papel (embora ela faça embalagens de metal). Estes foram os resultados de hoje:

  • PETR4: 28.78 -> R$ 114,00
  • HAGA4: 4.02 -> R$ -14 ,00
  • JBSS3: 7.19 -> R$ -10,00
  • MTIG4: 0.36 -> R$ -10,00
  • OGXP3: 19.3 -> R$ -17,00

Positivo: R$ 114,00
Negativo: R$ 51,00 (uma boa ideia).

E vamu que vamu…

Enfim a primeira ordem, ou melhor…

Publicado: quinta-feira, 02 \02\UTC setembro \02\UTC 2010 em Operações, Posição, Prejuízo

… ordens. Isso mesmo, foram duas, mas a primeira não foi executada.

A primeira coisa que fiz hoje foi transferir o dinheiro que finalmente entrou na minha empresa para minha conta de pessoa física e então desta para a da corretora, ficando com R$ 3.000,00 lá para operar. Suficiente para um lote mínimo de 100 ações da Petrobrás PN (BOV:PETR4).

A Bovespa caiu hoje, mas a Petrobrás abriu em alta, arrefeceu um pouco e se manteve subindo por toda a tarde. Anteontem havia fechado em 26.6, ontem em 27.03, e hoje eu sabia que iria subir mais. Como era minha primeira operação na bolsa eu queria fechar o dia ganhando qualquer coisa que fosse (não “realizar” o lucro, apenas queria ver meu dinheiro em carteira acima do que investi…). Então resolvi por em prática minha Intuição Esclarecida.

Ontem PETR4 tinha fechado acima da Banda de Keltner superior, o que pode indicar subida, até ao meio do dia de hoje havia atingido uma máxima de 28.15 e mínima de 27.03 (a abertura), fiz uma operação de cabeça e cheguei em 27.59 como um valor seguro para compra (me ficou martelando que eu poderia ter comprado por 26.9 ontem se eu tivesse o dinheiro na conta, que meu diretor lá nos Estados Unidos simplesmente “esqueceu” de transferir…)

Olhei para a tela do home-broker e descobri que eu não sabia como realizar uma ordem com certeza absoluta, chamei um dos meus amigos e ele me ensinou a ver a fila de compra e de venda e a colocar uma ordem limitada, que diz o valor que eu oferto, e só se realiza se alguém aceitar vender por este preço…

Como disse, estava disposto a pagar 27.59 então, mas ele me mostrou que a ação estava oscilando entre 27.47/27.50, e que seria estupidez oferecer acima, já que deveria oscilar para baixo de vez em quando. Então “resolvemos” colocar uma ordem de compra à 27.46 de 100 ações que é o lote mínimo (R$ 2.746,00). Aí começou a emoção…

Nada da ação cair, só subia, sempre oscilando uns 0.03 por um tempo, mas subindo de pouco em pouco até que começou a chegar perto dos 27. 59 que eu estava disposto a pagar no início… Mas apostei que minha ordem acabaria sendo realizada num pico (ou melhor, vale) da oscilação e voltei para meu trabalho ordinário do dia-a-dia.

Umas duas horas depois eu não aguentei, ação já estava em 27.65, aí eu desisti, queria comprar, tava só subindo, e ainda estava num preço bom na minha opinião. Cancelei a ordem de 27.46 e coloquei uma de 27.66, nesse meio tempo a ação chegou aos 27.69, minha ordem de 27.66 estava ainda como pendente no homebroker, será que iria perder outra oportunidade?

Um minuto depois a ordem foi realizada (R$ 2.766,00) e eu fiquei comemorando igual um bobo, e ainda chamei todo mundo para ver (meus colegas de trabalho) a tela do meu home-broker com a ordem executada!

Fiquei um tempo olhando a ação subir até confirmar que eu tinha já “ganho” R$ 8.00, oba! Fechei tudo e voltei ao trabalho…

… para logo retornar um tempinho depois e ver que a ação já havia começado a cair, e testemunhá-la, em tempo-real, descer abaixo dos 27.66… mas aí eu já estava tranquilo porque tenho certeza de que a tendência de alta continuará valendo para os próximos dias (meses? E a capitalização em 30 de Setembro, quem sabe o que ocorrerá?).

A Petrobrás fechou então em 27.60 (prejuízo para mim de R$ 6.00)… contudo, no After Market, que é um período de tempo que a bolsa reabre, após o fechamento, para negociações em termos mais restritos (veja aqui os horários de funcionamento da bolsa), a ação começou a cair e cair, e incrivelmente passou abaixo dos 27.46! Ou seja, se eu não tivesse cedido à minha ansiedade de realizar a primeira operação na bolsa, e não tivesse cancelado a ordem de 27.46, esta teria sido realizada no After Market e eu a teria comprado em bem melhores condições do que acabei comprando efetivamente.

No final do After Market a ação estava cotada em 27.42. 😦

Posição de intestimentos

  • Investido: R$ 2.766.00 (100 ações PETR4)
  • Posição: R$ 2.742,00
  • Balanço: (R$ 24,00)

De um jeito ou de outro eu teria terminado o dia com saldo negativo, mesmo se tivesse mantido a ordem de 27.46. No final eu teria “perdido” R$ 4,00… Contudo, na verdade, eu nem perdi, nem ganhei nada, porque somente se perde ou ganha quando se realiza uma operação. A realidade é que eu tenho um saldo de 100 ações PETR4. Mas eu bem que queria ter brincado de terminar meu primeiro dia de investidor com mais “dinheiro” do que comecei! (mas nem o Neo no treino conseguiu dar aquele primeiro salto na Matrix com sucesso, e o meu caso aqui é à vera!)